基金经理：王树丽
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华日利(511880)十大持有人 |
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
| 1 | 恒毅持盈(深圳)私募基金管理有限公司－恒毅优选私募证券投资基金 | 19,525,600 | 2.52 |
| 2 | 北京诚旸投资有限公司－诚旸战略新产业私募证券投资基金 | 17,894,300 | 2.31 |
| 3 | 北京诚旸投资有限公司－诚旸1号私募证券投资基金 | 16,642,100 | 2.15 |
| 4 | 北京诚旸投资有限公司－诚旸2号私募证券投资基金 | 9,909,270 | 1.28 |
| 5 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 9,000,000 | 1.16 |
| 6 | 国华人寿保险股份有限公司－兴益传统2号 | 8,055,500 | 1.04 |
| 7 | 北京乐溪私募基金管理有限公司－北京乐溪开泰私募证券投资基金 | 7,380,500 | 0.95 |
| 8 | 伍文彬 | 7,238,550 | 0.94 |
| 9 | 安徽省兴泰融资担保集团有限公司 | 7,040,000 | 0.91 |
| 10 | 华泰金融控股(香港)有限公司－客户资金 | 5,499,990 | 0.71 |
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