| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.5185 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:2.6398 | 截止日期:2025/12/31 | ||
| 最新规模:25.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 华泰三峡 | 8.0174 | -0.01% |
华泰南京建邺REIT(508097)十大持有人 |
|||
|---|---|---|---|
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
| 1 | 紫金信托有限责任公司－紫金信托·瑞智2号集合资金信托计划 | 38,080,000 | 9.52 |
| 2 | 紫金财产保险股份有限公司 | 32,360,000 | 8.09 |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 19,163,700 | 4.79 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司 | 17,827,800 | 4.46 |
| 5 | 利安人寿保险股份有限公司－利安利尊稳赢两全保险 | 12,720,200 | 3.18 |
| 6 | 西部证券股份有限公司 | 10,098,400 | 2.52 |
| 7 | 中国国际金融股份有限公司 | 7,894,580 | 1.97 |
| 8 | 苏豪弘业期货股份有限公司 | 3,800,000 | 0.95 |
| 9 | 浙商证券股份有限公司 | 3,800,000 | 0.95 |
| 10 | 上海玖时私募基金管理有限公司－上海玖时1号私募证券投资基金 | 3,510,000 | 0.88 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。