基金经理：芮晨
| 单位净值:0.8385 | 净值增长率:2.88% | 累计净值:3.9565 | 截止日期:2025/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银稳健配置混合(519690)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 552,078,000 | 47.19 | 52.527 | 0.000 | 52.527 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 53,576,200 | 4.58 | 5.097 | 0.000 | 5.097 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,158,000 | 21.81 | 24.277 | 0.000 | 24.277 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 117,818,000 | 10.07 | 11.210 | 0.000 | 11.210 |
| 租赁和商务服务业 | 66,072,500 | 5.65 | 6.286 | 0.000 | 6.286 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,908 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,300,610 | 0.54 | 0.599 | 0.000 | 0.599 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,051,030,000 | 89.83 | 100.000 | - | - |
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