基金经理：乔亮
| 单位净值:0.7901 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.9461 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐达A(519197)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 14,101,700 | 15.04 | 16.095 | 0.000 | 16.095 |
| 制造业 | 52,926,300 | 56.45 | 60.407 | 0.000 | 60.407 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,198,120 | 1.28 | 1.367 | 0.000 | 1.367 |
| 建筑业 | 366,885 | 0.39 | 0.419 | 0.000 | 0.419 |
| 批发和零售业 | 1,222,830 | 1.3 | 1.396 | 0.000 | 1.396 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,822,700 | 1.94 | 2.080 | 0.000 | 2.080 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,512,380 | 3.75 | 4.009 | 0.000 | 4.009 |
| 金融业 | 8,862,980 | 9.45 | 10.116 | 0.000 | 10.116 |
| 房地产业 | 543,996 | 0.58 | 0.621 | 0.000 | 0.621 |
| 租赁和商务服务业 | 973,080 | 1.04 | 1.111 | 0.000 | 1.111 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,217 | 0.02 | 0.017 | 0.000 | 0.017 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,069,370 | 2.21 | 2.362 | 0.000 | 2.362 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 87,615,500 | 93.46 | 100.000 | - | - |
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