基金经理：乔亮
| 单位净值:1.0891 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.2451 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐达灵活配置混合A(519197)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1,613,480 | 0.17 | 0.193 | 0.000 | 0.193 |
| 采矿业 | 5,795,060 | 0.62 | 0.693 | 0.000 | 0.693 |
| 制造业 | 547,330,000 | 58.4 | 65.463 | 0.000 | 65.463 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,982,800 | 0.21 | 0.237 | 0.000 | 0.237 |
| 建筑业 | 12,965,400 | 1.38 | 1.551 | 0.000 | 1.551 |
| 批发和零售业 | 37,580,000 | 4.01 | 4.495 | 0.000 | 4.495 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,123,000 | 19.33 | 21.663 | 0.000 | 21.663 |
| 金融业 | 2,131,520 | 0.23 | 0.255 | 0.000 | 0.255 |
| 房地产业 | 12,851,900 | 1.37 | 1.537 | 0.000 | 1.537 |
| 租赁和商务服务业 | 9,163,840 | 0.98 | 1.096 | 0.000 | 1.096 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,393,020 | 0.36 | 0.406 | 0.000 | 0.406 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,383 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 1,263,520 | 0.13 | 0.151 | 0.000 | 0.151 |
| 卫生和社会工作 | 169,824 | 0.02 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,702,400 | 2 | 2.237 | 0.000 | 2.237 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 836,086,000 | 89.22 | 100.000 | - | - |
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