基金经理：乔亮
| 单位净值:1.0478 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.2038 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐达灵活配置混合A(519197)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 28,240,000 | 3.93 | 4.481 | 0.000 | 4.481 |
| 制造业 | 439,381,000 | 61.08 | 69.713 | 0.000 | 69.713 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 5,750,920 | 0.8 | 0.912 | 0.000 | 0.912 |
| 批发和零售业 | 53,384,700 | 7.42 | 8.470 | 0.000 | 8.470 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,356,750 | 1.3 | 1.485 | 0.000 | 1.485 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,275,900 | 8.38 | 9.563 | 0.000 | 9.563 |
| 金融业 | 21,964,100 | 3.05 | 3.485 | 0.000 | 3.485 |
| 房地产业 | 10,623,400 | 1.48 | 1.686 | 0.000 | 1.686 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,025 | 0.05 | 0.057 | 0.000 | 0.057 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 640,138 | 0.09 | 0.102 | 0.000 | 0.102 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 295,920 | 0.04 | 0.047 | 0.000 | 0.047 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 630,273,000 | 87.62 | 100.000 | - | - |
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