基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.3450 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.6310 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值混合(519021)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 10,935,400 | 1.96 | 2.205 | 0.000 | 2.205 |
| 制造业 | 376,597,000 | 67.56 | 75.946 | 0.000 | 75.946 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,448 | 0.01 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 建筑业 | 10,516 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 批发和零售业 | 15,274 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,371,700 | 3.12 | 3.503 | 0.000 | 3.503 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,907,600 | 7.16 | 8.048 | 0.000 | 8.048 |
| 金融业 | 50,933,200 | 9.14 | 10.271 | 0.000 | 10.271 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,242 | 0.01 | 0.008 | 0.000 | 0.008 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,740 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 23,783 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 495,875,000 | 88.96 | 100.000 | - | - |
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