基金经理：顾益辉
| 单位净值:0.4240 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:2.7610 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值精选混合(519021)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 6,548,440 | 1.31 | 1.545 | 0.000 | 1.545 |
| 制造业 | 247,083,000 | 49.25 | 58.281 | 0.000 | 58.281 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 9,528,360 | 1.9 | 2.248 | 0.000 | 2.248 |
| 批发和零售业 | 2,636,850 | 0.53 | 0.622 | 0.000 | 0.622 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,859,600 | 3.96 | 4.684 | 0.000 | 4.684 |
| 住宿和餐饮业 | 4,690,240 | 0.93 | 1.106 | 0.000 | 1.106 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,057,200 | 2.2 | 2.608 | 0.000 | 2.608 |
| 金融业 | 99,206,900 | 19.78 | 23.401 | 0.000 | 23.401 |
| 房地产业 | 16,884,900 | 3.37 | 3.983 | 0.000 | 3.983 |
| 租赁和商务服务业 | 4,968,830 | 0.99 | 1.172 | 0.000 | 1.172 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,484,100 | 0.3 | 0.350 | 0.000 | 0.350 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 423,948,000 | 84.51 | 100.000 | - | - |
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