基金经理：徐维君
| 单位净值:6.8635 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.6940 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深300ETF(515360)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1,536,640 | 0.56 | 0.565 | 0.000 | 0.565 |
| 采矿业 | 11,315,500 | 4.11 | 4.161 | 0.000 | 4.161 |
| 制造业 | 174,940,000 | 63.5 | 64.331 | 0.000 | 64.331 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,830,650 | 2.48 | 2.512 | 0.000 | 2.512 |
| 建筑业 | 3,079,720 | 1.12 | 1.133 | 0.000 | 1.133 |
| 批发和零售业 | 399,448 | 0.14 | 0.147 | 0.000 | 0.147 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,543,360 | 2.38 | 2.406 | 0.000 | 2.406 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,460,300 | 5.25 | 5.318 | 0.000 | 5.318 |
| 金融业 | 47,256,300 | 17.15 | 17.378 | 0.000 | 17.378 |
| 房地产业 | 879,973 | 0.32 | 0.324 | 0.000 | 0.324 |
| 租赁和商务服务业 | 1,234,310 | 0.45 | 0.454 | 0.000 | 0.454 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,938,930 | 1.07 | 1.081 | 0.000 | 1.081 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 366,959 | 0.13 | 0.135 | 0.000 | 0.135 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,151 | 0.06 | 0.057 | 0.000 | 0.057 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 271,937,000 | 98.71 | 100.000 | - | - |
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