基金经理：李文宾
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4695 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.4695 | 截止日期:2023/11/28 | ||
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)行业配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 4,186,960 | 0.73 | 0.809 | 0.000 | 0.809 |
| 制造业 | 325,739,000 | 56.61 | 62.972 | 0.000 | 62.972 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,564 | 0.01 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
| 建筑业 | 17,054,000 | 2.96 | 3.297 | 0.000 | 3.297 |
| 批发和零售业 | 38,666 | 0.01 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,315,600 | 3.7 | 4.121 | 0.000 | 4.121 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,457,000 | 8.25 | 9.174 | 0.000 | 9.174 |
| 金融业 | 44,287,500 | 7.7 | 8.562 | 0.000 | 8.562 |
| 房地产业 | 57,051,800 | 9.91 | 11.029 | 0.000 | 11.029 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,705 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,209 | 0.02 | 0.017 | 0.000 | 0.017 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 517,279,000 | 89.9 | 100.000 | - | - |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。