基金经理：
| 单位净值:0.9664 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2019/2/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 641,478 | 0.32 | 0.653 | 0.000 | 0.653 |
| 采矿业 | 3,447,200 | 1.72 | 3.510 | 0.000 | 3.510 |
| 制造业 | 35,708,800 | 17.8 | 36.356 | 0.000 | 36.356 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,592,400 | 0.79 | 1.621 | 0.000 | 1.621 |
| 建筑业 | 4,318,900 | 2.15 | 4.397 | 0.000 | 4.397 |
| 批发和零售业 | 1,676,680 | 0.84 | 1.707 | 0.000 | 1.707 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,596,790 | 1.29 | 2.644 | 0.000 | 2.644 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,498,980 | 1.74 | 3.562 | 0.000 | 3.562 |
| 金融业 | 38,639,800 | 19.27 | 39.340 | 0.000 | 39.340 |
| 房地产业 | 4,210,790 | 2.1 | 4.287 | 0.000 | 4.287 |
| 租赁和商务服务业 | 507,237 | 0.25 | 0.516 | 0.000 | 0.516 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,838 | 0.01 | 0.028 | 0.000 | 0.028 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222,696 | 0.11 | 0.227 | 0.000 | 0.227 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 22,506 | 0.01 | 0.023 | 0.000 | 0.023 |
| 文化、体育和娱乐业 | 910,418 | 0.45 | 0.927 | 0.000 | 0.927 |
| 综合 | 196,887 | 0.1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 合计 | 98,219,400 | 48.97 | 100.000 | - | - |
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