基金经理：林念
| 单位净值:0.9438 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.8891 | 截止日期:2026/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银红利混合(481006)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 60,078,700 | 18.09 | 19.231 | 0.000 | 19.231 |
| 制造业 | 153,413,000 | 46.19 | 49.106 | 0.000 | 49.106 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392,115 | 0.12 | 0.126 | 0.000 | 0.126 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 26,694 | 0.01 | 0.009 | 0.000 | 0.009 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,883,900 | 3.28 | 3.484 | 0.000 | 3.484 |
| 金融业 | 75,636,900 | 22.77 | 24.211 | 0.000 | 24.211 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 11,943,100 | 3.6 | 3.823 | 0.000 | 3.823 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,915 | 0.01 | 0.012 | 0.000 | 0.012 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 312,413,000 | 94.07 | 100.000 | - | - |
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