基金经理：林念
| 单位净值:0.7237 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.6690 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银红利混合(481006)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 30,220,100 | 9.67 | 10.234 | 0.000 | 10.234 |
| 制造业 | 152,679,000 | 48.88 | 51.703 | 0.000 | 51.703 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,925,600 | 4.78 | 5.054 | 0.000 | 5.054 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 6,760,400 | 2.16 | 2.289 | 0.000 | 2.289 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,237,780 | 2 | 2.112 | 0.000 | 2.112 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,748,900 | 5.04 | 5.333 | 0.000 | 5.333 |
| 金融业 | 41,089,100 | 13.15 | 13.914 | 0.000 | 13.914 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 8,862,050 | 2.84 | 3.001 | 0.000 | 3.001 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,211,700 | 4.87 | 5.151 | 0.000 | 5.151 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,565,110 | 1.14 | 1.207 | 0.000 | 1.207 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 295,300,000 | 94.53 | 100.000 | - | - |
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