基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.2498 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:5.1661 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心价值混合A(481001)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 144,462,000 | 3.56 | 4.285 | 0.000 | 4.285 |
| 制造业 | 2,135,640,000 | 52.69 | 63.349 | 0.000 | 63.349 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,366,820 | 0.18 | 0.219 | 0.000 | 0.219 |
| 建筑业 | 144,751,000 | 3.57 | 4.294 | 0.000 | 4.294 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,809,400 | 1.11 | 1.329 | 0.000 | 1.329 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,883,000 | 4.44 | 5.336 | 0.000 | 5.336 |
| 金融业 | 470,823,000 | 11.62 | 13.966 | 0.000 | 13.966 |
| 房地产业 | 158,274,000 | 3.91 | 4.695 | 0.000 | 4.695 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,987,200 | 0.25 | 0.296 | 0.000 | 0.296 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,255,200 | 1.86 | 2.232 | 0.000 | 2.232 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 3,371,250,000 | 83.18 | 100.000 | - | - |
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