基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.2537 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:5.1803 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心价值混合A(481001)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 147,322,000 | 3.73 | 4.064 | 0.000 | 4.064 |
| 制造业 | 2,834,030,000 | 71.83 | 78.177 | 0.000 | 78.177 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,933,030 | 0.18 | 0.191 | 0.000 | 0.191 |
| 建筑业 | 515,396 | 0.01 | 0.014 | 0.000 | 0.014 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,641,300 | 1.16 | 1.259 | 0.000 | 1.259 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,188,000 | 5 | 5.439 | 0.000 | 5.439 |
| 金融业 | 234,135,000 | 5.93 | 6.459 | 0.000 | 6.459 |
| 房地产业 | 75,796,000 | 1.92 | 2.091 | 0.000 | 2.091 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,755,500 | 0.37 | 0.407 | 0.000 | 0.407 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,812,100 | 1.74 | 1.898 | 0.000 | 1.898 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 3,625,130,000 | 91.88 | 100.000 | - | - |
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