基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3725 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:4.2939 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海优质成长混合(398001)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 525,303,000 | 61.09 | 65.823 | 0.000 | 65.823 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 1,140,240 | 0.13 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,679,500 | 7.17 | 7.729 | 0.000 | 7.729 |
| 金融业 | 134,971,000 | 15.7 | 16.912 | 0.000 | 16.912 |
| 房地产业 | 16,563,600 | 1.93 | 2.075 | 0.000 | 2.075 |
| 租赁和商务服务业 | 10,926,700 | 1.27 | 1.369 | 0.000 | 1.369 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,044,000 | 3.73 | 4.015 | 0.000 | 4.015 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,429,900 | 1.79 | 1.933 | 0.000 | 1.933 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 798,058,000 | 92.81 | 100.000 | - | - |
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