基金经理：王创练
| 单位净值:1.9891 | 净值增长率:3.16% | 累计净值:2.9341 | 截止日期:2021/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安价值增长混合(320005)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 18,117 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 采矿业 | 37,583,300 | 2.93 | 3.199 | 0.000 | 3.199 |
| 制造业 | 937,905,000 | 73.23 | 79.828 | 0.000 | 79.828 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,357,750 | 0.5 | 0.541 | 0.000 | 0.541 |
| 建筑业 | 28,484 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 批发和零售业 | 7,721,590 | 0.6 | 0.657 | 0.000 | 0.657 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,645,800 | 1.22 | 1.332 | 0.000 | 1.332 |
| 住宿和餐饮业 | 40,233 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,494,100 | 5.74 | 6.255 | 0.000 | 6.255 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 95,941,700 | 7.49 | 8.166 | 0.000 | 8.166 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,444 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,356 | 0.01 | 0.011 | 0.000 | 0.011 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 7,707 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,864 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,174,900,000 | 91.74 | 100.000 | - | - |
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