基金经理：郭锐
| 单位净值:1.9206 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:2.1653 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商核心价值混合(217009)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 47,603,400 | 7.21 | 8.544 | 0.000 | 8.544 |
| 制造业 | 253,191,000 | 38.34 | 45.445 | 0.000 | 45.445 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,052,200 | 3.79 | 4.497 | 0.000 | 4.497 |
| 建筑业 | 7,112,200 | 1.08 | 1.277 | 0.000 | 1.277 |
| 批发和零售业 | 41,932 | 0.01 | 0.008 | 0.000 | 0.008 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,833,700 | 7.09 | 8.406 | 0.000 | 8.406 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金融业 | 147,466,000 | 22.33 | 26.468 | 0.000 | 26.468 |
| 房地产业 | 29,794,500 | 4.51 | 5.348 | 0.000 | 5.348 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,335 | 0.01 | 0.008 | 0.000 | 0.008 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 557,139,000 | 84.37 | 100.000 | - | - |
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