基金经理：郭锐
| 单位净值:1.2628 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.5075 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商核心价值混合(217009)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 60,381,800 | 9.74 | 12.644 | 0.000 | 12.644 |
| 采矿业 | 105,941,000 | 17.08 | 22.185 | 0.000 | 22.185 |
| 制造业 | 244,447,000 | 39.42 | 51.189 | 0.000 | 51.189 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,850,240 | 1.59 | 2.063 | 0.000 | 2.063 |
| 建筑业 | 9,614,230 | 1.55 | 2.013 | 0.000 | 2.013 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,491,500 | 1.69 | 2.197 | 0.000 | 2.197 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,592,640 | 0.58 | 0.752 | 0.000 | 0.752 |
| 金融业 | 12,448,900 | 2.01 | 2.607 | 0.000 | 2.607 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,486 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,752,400 | 3.35 | 4.346 | 0.000 | 4.346 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 477,538,000 | 77 | 100.000 | - | - |
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