基金经理：付斌
| 单位净值:0.5776 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:3.1817 | 截止日期:2025/3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商先锋混合(217005)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 17,048,500 | 2.94 | 3.984 | 0.000 | 3.984 |
| 制造业 | 270,015,000 | 46.53 | 63.093 | 0.000 | 63.093 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,963,000 | 4.65 | 6.300 | 0.000 | 6.300 |
| 建筑业 | 6,369,420 | 1.1 | 1.488 | 0.000 | 1.488 |
| 批发和零售业 | 12,414,100 | 2.14 | 2.901 | 0.000 | 2.901 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,865 | 0.01 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,816,500 | 2.04 | 2.761 | 0.000 | 2.761 |
| 金融业 | 19,534,800 | 3.37 | 4.565 | 0.000 | 4.565 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 41,611,200 | 7.17 | 9.723 | 0.000 | 9.723 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,149 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,149,300 | 3.82 | 5.175 | 0.000 | 5.175 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 427,965,000 | 73.74 | 100.000 | - | - |
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