基金经理：罗安安
| 单位净值:1.3487 | 净值增长率:3.86% | 累计净值:3.8817 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优选价值混合A(202011)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 43,181,300 | 4.92 | 5.711 | 0.000 | 5.711 |
| 制造业 | 616,546,000 | 70.31 | 81.535 | 0.000 | 81.535 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 8,829,510 | 1.01 | 1.168 | 0.000 | 1.168 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,600,000 | 0.75 | 0.873 | 0.000 | 0.873 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金融业 | 43,036,000 | 4.91 | 5.691 | 0.000 | 5.691 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,716,500 | 1.79 | 2.078 | 0.000 | 2.078 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,269 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 6,278,580 | 0.72 | 0.830 | 0.000 | 0.830 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,972,000 | 1.82 | 2.112 | 0.000 | 2.112 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 756,171,000 | 86.24 | 100.000 | - | - |
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