基金经理：贾成东
| 单位净值:2.6229 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:4.7183 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优质成长混合(LOF)(161706)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 257,992,000 | 16.44 | 19.595 | 0.000 | 19.595 |
| 制造业 | 1,100,940 | 0.07 | 0.084 | 0.000 | 0.084 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,616,000 | 10.81 | 12.883 | 0.000 | 12.883 |
| 建筑业 | 11,370 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 批发和零售业 | 37,452,000 | 2.39 | 2.845 | 0.000 | 2.845 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,198,000 | 8.68 | 10.345 | 0.000 | 10.345 |
| 住宿和餐饮业 | 957,597 | 0.06 | 0.073 | 0.000 | 0.073 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,335,000 | 9.77 | 11.646 | 0.000 | 11.646 |
| 金融业 | 559,905,000 | 35.68 | 42.526 | 0.000 | 42.526 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,670 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,303 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 21,186 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,316,610,000 | 83.91 | 100.000 | - | - |
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