基金经理：贾成东
| 单位净值:2.6447 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:4.7401 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优质成长混合(LOF)(161706)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 786,683,000 | 46.02 | 49.145 | 0.000 | 49.145 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,223 | 0.02 | 0.023 | 0.000 | 0.023 |
| 建筑业 | 77,329 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 批发和零售业 | 444,857 | 0.03 | 0.028 | 0.000 | 0.028 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438,038,000 | 25.63 | 27.365 | 0.000 | 27.365 |
| 住宿和餐饮业 | 208,537,000 | 12.2 | 13.027 | 0.000 | 13.027 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,615,300 | 3.96 | 4.224 | 0.000 | 4.224 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,470 | 0.01 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 47,428,800 | 2.77 | 2.963 | 0.000 | 2.963 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,456,100 | 3.01 | 3.214 | 0.000 | 3.214 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,600,750,000 | 93.65 | 100.000 | - | - |
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