基金经理：李直
| 单位净值:2.4871 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:2.4871 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实深证基本面120ETF(159910)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 6,775,480 | 2.43 | 2.435 | 0.000 | 2.435 |
| 采矿业 | 4,485,770 | 1.61 | 1.612 | 0.000 | 1.612 |
| 制造业 | 206,132,000 | 73.87 | 74.083 | 0.000 | 74.083 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,539,610 | 1.27 | 1.272 | 0.000 | 1.272 |
| 建筑业 | 1,520,810 | 0.55 | 0.547 | 0.000 | 0.547 |
| 批发和零售业 | 3,705,100 | 1.33 | 1.332 | 0.000 | 1.332 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,793,850 | 1.72 | 1.723 | 0.000 | 1.723 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,814,650 | 0.65 | 0.652 | 0.000 | 0.652 |
| 金融业 | 28,455,400 | 10.2 | 10.227 | 0.000 | 10.227 |
| 房地产业 | 12,771,500 | 4.58 | 4.590 | 0.000 | 4.590 |
| 租赁和商务服务业 | 3,610,170 | 1.29 | 1.297 | 0.000 | 1.297 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,306 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 631,350 | 0.23 | 0.227 | 0.000 | 0.227 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 278,243,000 | 99.72 | 99.999 | - | - |
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