基金经理：田光远
| 单位净值:0.9357 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:0.9357 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 14,050,900 | 1.78 | 1.794 | 0.000 | 1.794 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,223 | 0.05 | 0.047 | 0.000 | 0.047 |
| 建筑业 | 66,334 | 0.01 | 0.008 | 0.000 | 0.008 |
| 批发和零售业 | 257,539 | 0.03 | 0.033 | 0.000 | 0.033 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 723,210,000 | 91.77 | 92.347 | 0.000 | 92.347 |
| 金融业 | 45,044,400 | 5.72 | 5.752 | 0.000 | 5.752 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,868 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,470 | 0.01 | 0.013 | 0.000 | 0.013 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 14,180 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 783,142,000 | 99.37 | 100.000 | - | - |
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