基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7820 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.8350 | 截止日期:2012/7/26 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成优选封闭(150002)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.743 | -0.743 |
| 采掘业 | 0 | 0 | 0.000 | 17.952 | -17.952 |
| 食品、饮料 | 241,652,000 | 6.61 | 9.512 | 0.000 | 9.512 |
| 纺织、服装、皮毛 | 0 | 0 | 0.000 | 6.942 | -6.942 |
| 木材、家具 | 0 | 0 | 0.000 | 8.183 | -8.183 |
| 造纸、印刷 | 0 | 0 | 0.000 | 19.519 | -19.519 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0 | 0 | 0.000 | 3.151 | -3.151 |
| 电子 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金属、非金属 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 机械、设备、仪表 | 883,890,000 | 24.18 | 34.791 | 0.000 | 34.791 |
| 医药、生物制品 | 275,509,000 | 7.54 | 10.844 | 0.000 | 10.844 |
| 其他制造业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 2.985 | -2.985 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 2.044 | -2.044 |
| 交通运输、仓储业 | 0 | 0 | 0.000 | 2.827 | -2.827 |
| 信息技术业 | 176,854,000 | 4.84 | 6.961 | 3.522 | 3.439 |
| 批发和零售贸易 | 0 | 0 | 0.000 | 0.145 | -0.145 |
| 金融、保险业 | 862,693,000 | 23.6 | 33.957 | 2.524 | 31.433 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 22.558 | -22.558 |
| 社会服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 3.464 | -3.464 |
| 传播与文化产业 | 99,967,500 | 2.73 | 3.935 | 0.776 | 3.159 |
| 综合类 | 0 | 0 | 0.000 | 2.697 | -2.697 |
| 合计 | 2,540,560,000 | 69.5 | 100.000 | - | - |
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