基金经理：桑俊
| 单位净值:0.4511 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:3.3927 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银创新动力混合(121005)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 45,489,400 | 4.97 | 6.075 | 0.000 | 6.075 |
| 制造业 | 444,445,000 | 48.55 | 59.352 | 0.000 | 59.352 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,847,500 | 1.29 | 1.582 | 0.000 | 1.582 |
| 建筑业 | 14,327,300 | 1.57 | 1.913 | 0.000 | 1.913 |
| 批发和零售业 | 85,436 | 0.01 | 0.011 | 0.000 | 0.011 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,211,800 | 4.72 | 5.771 | 0.000 | 5.771 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,719,000 | 10.13 | 12.382 | 0.000 | 12.382 |
| 金融业 | 50,626,200 | 5.53 | 6.761 | 0.000 | 6.761 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,809 | 0 | 0.004 | 0.000 | 0.004 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,610 | 0 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 36,667,400 | 4.01 | 4.897 | 0.000 | 4.897 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,329,070 | 1.02 | 1.246 | 0.000 | 1.246 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 748,827,000 | 81.81 | 100.000 | - | - |
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