基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:4.1420 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)行业配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 8,094,270 | 1.43 | 1.959 | 0.000 | 1.959 |
| 采矿业 | 14,138,100 | 2.49 | 3.422 | 0.000 | 3.422 |
| 制造业 | 297,709,000 | 52.5 | 72.049 | 0.000 | 72.049 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 2,255,700 | 0.4 | 0.546 | 0.000 | 0.546 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,165,570 | 0.38 | 0.524 | 0.000 | 0.524 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,708,820 | 1.54 | 2.108 | 0.000 | 2.108 |
| 金融业 | 31,980,500 | 5.64 | 7.740 | 0.000 | 7.740 |
| 房地产业 | 6,970,440 | 1.23 | 1.687 | 0.000 | 1.687 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,042,100 | 0.36 | 0.494 | 0.000 | 0.494 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 374,064,000 | 65.97 | 90.527 | - | - |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。