基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0028 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0028 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧添瑞债券A(026204)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 836,096 | 0.07 | 0.409 | 0.000 | 0.409 |
| 采矿业 | 5,843,150 | 0.47 | 2.859 | 0.000 | 2.859 |
| 制造业 | 166,243,000 | 13.24 | 81.328 | 0.000 | 81.328 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,471,150 | 0.36 | 2.187 | 0.000 | 2.187 |
| 建筑业 | 1,659,320 | 0.13 | 0.812 | 0.000 | 0.812 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,955,580 | 0.39 | 2.424 | 0.000 | 2.424 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,276,700 | 0.82 | 5.027 | 0.000 | 5.027 |
| 金融业 | 1,065,050 | 0.08 | 0.521 | 0.000 | 0.521 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 614,172 | 0.05 | 0.300 | 0.000 | 0.300 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,630,750 | 0.29 | 1.776 | 0.000 | 1.776 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 199,595,000 | 15.9 | 97.644 | - | - |
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