基金经理：马芳
| 单位净值:1.0968 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:1.0968 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证全指指数增强A(025041)行业配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 8,432,870 | 0.64 | 0.679 | 0.000 | 0.679 |
| 采矿业 | 28,222,900 | 2.15 | 2.273 | 0.000 | 2.273 |
| 制造业 | 893,488,000 | 68.06 | 71.959 | 0.000 | 71.959 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,153,000 | 5.95 | 6.294 | 0.000 | 6.294 |
| 建筑业 | 19,067,600 | 1.45 | 1.536 | 0.000 | 1.536 |
| 批发和零售业 | 43,121,100 | 3.28 | 3.473 | 0.000 | 3.473 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,525,400 | 1.72 | 1.814 | 0.000 | 1.814 |
| 住宿和餐饮业 | 1,656,250 | 0.13 | 0.133 | 0.000 | 0.133 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,275,600 | 3.53 | 3.727 | 0.000 | 3.727 |
| 金融业 | 54,524,900 | 4.15 | 4.391 | 0.000 | 4.391 |
| 房地产业 | 1,358,480 | 0.1 | 0.109 | 0.000 | 0.109 |
| 租赁和商务服务业 | 12,060,100 | 0.92 | 0.971 | 0.000 | 0.971 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,983,300 | 1.14 | 1.207 | 0.000 | 1.207 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,480,720 | 0.72 | 0.764 | 0.000 | 0.764 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 639,903 | 0.05 | 0.052 | 0.000 | 0.052 |
| 卫生和社会工作 | 1,450,780 | 0.11 | 0.117 | 0.000 | 0.117 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,580,890 | 0.43 | 0.449 | 0.000 | 0.449 |
| 综合 | 652,514 | 0.05 | 0.053 | 0.000 | 0.053 |
| 合计 | 1,241,670,000 | 94.58 | 100.000 | - | - |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。