基金经理：范万里
| 单位净值:1.4208 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:1.4208 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起C(023198)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 510,459 | 2.28 | 2.454 | 0.000 | 2.454 |
| 制造业 | 15,432,800 | 68.92 | 74.178 | 0.000 | 74.178 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431,744 | 1.93 | 2.075 | 0.000 | 2.075 |
| 建筑业 | 113,442 | 0.51 | 0.545 | 0.000 | 0.545 |
| 批发和零售业 | 1,674,670 | 7.48 | 8.049 | 0.000 | 8.049 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,141 | 1.37 | 1.471 | 0.000 | 1.471 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 718,657 | 3.21 | 3.454 | 0.000 | 3.454 |
| 金融业 | 1,002,760 | 4.48 | 4.820 | 0.000 | 4.820 |
| 房地产业 | 54,053 | 0.24 | 0.260 | 0.000 | 0.260 |
| 租赁和商务服务业 | 242,379 | 1.08 | 1.165 | 0.000 | 1.165 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,481 | 0.73 | 0.781 | 0.000 | 0.781 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139,417 | 0.62 | 0.670 | 0.000 | 0.670 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,072 | 0.07 | 0.077 | 0.000 | 0.077 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 20,805,100 | 92.91 | 100.000 | - | - |
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