基金经理：范万里
| 单位净值:1.5154 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.5154 | 截止日期:2026/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起A(023192)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 50,100 | 0.3 | 0.325 | 0.000 | 0.325 |
| 采矿业 | 491,196 | 2.96 | 3.184 | 0.000 | 3.184 |
| 制造业 | 10,542,100 | 63.63 | 68.335 | 0.000 | 68.335 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 418,476 | 2.53 | 2.713 | 0.000 | 2.713 |
| 建筑业 | 42,353 | 0.26 | 0.275 | 0.000 | 0.275 |
| 批发和零售业 | 351,816 | 2.12 | 2.280 | 0.000 | 2.280 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,912 | 1.54 | 1.652 | 0.000 | 1.652 |
| 住宿和餐饮业 | 123,602 | 0.75 | 0.801 | 0.000 | 0.801 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,718,790 | 10.37 | 11.141 | 0.000 | 11.141 |
| 金融业 | 1,002,840 | 6.05 | 6.500 | 0.000 | 6.500 |
| 房地产业 | 110,536 | 0.67 | 0.717 | 0.000 | 0.717 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,032 | 0.46 | 0.493 | 0.000 | 0.493 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186,900 | 1.13 | 1.211 | 0.000 | 1.211 |
| 综合 | 57,570 | 0.35 | 0.373 | 0.000 | 0.373 |
| 合计 | 15,427,200 | 93.11 | 100.000 | - | - |
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