基金经理：申庆
| 单位净值:2.7830 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:2.7830 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 2,754,510 | 0.05 | 0.057 | 0.000 | 0.057 |
| 采矿业 | 422,807,000 | 8.34 | 8.729 | 0.000 | 8.729 |
| 制造业 | 2,408,150,000 | 47.48 | 49.716 | 0.000 | 49.716 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,513,000 | 2.81 | 2.942 | 0.000 | 2.942 |
| 建筑业 | 106,519,000 | 2.1 | 2.199 | 0.000 | 2.199 |
| 批发和零售业 | 28,199,400 | 0.55 | 0.582 | 0.000 | 0.582 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,201,400 | 0.63 | 0.665 | 0.000 | 0.665 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,587,000 | 2.67 | 2.799 | 0.000 | 2.799 |
| 金融业 | 1,266,490,000 | 24.97 | 26.147 | 0.000 | 26.147 |
| 房地产业 | 42,204,500 | 0.83 | 0.871 | 0.000 | 0.871 |
| 租赁和商务服务业 | 223,929,000 | 4.42 | 4.623 | 0.000 | 4.623 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,720,500 | 0.03 | 0.036 | 0.000 | 0.036 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,828 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 30,579,100 | 0.6 | 0.631 | 0.000 | 0.631 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 4,843,810,000 | 95.5 | 100.000 | - | - |
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