基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:3.1972 | 净值增长率:-2.07% | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:3.1972 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1,226,160 | 0.1 | 0.107 | 0.000 | 0.107 |
| 采矿业 | 63,747,600 | 5.16 | 5.585 | 0.000 | 5.585 |
| 制造业 | 804,079,000 | 65.12 | 70.443 | 0.000 | 70.443 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,231,300 | 3.26 | 3.525 | 0.000 | 3.525 |
| 建筑业 | 4,472,890 | 0.36 | 0.392 | 0.000 | 0.392 |
| 批发和零售业 | 3,823,530 | 0.31 | 0.335 | 0.000 | 0.335 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,643,300 | 1.51 | 1.633 | 0.000 | 1.633 |
| 住宿和餐饮业 | 7,096,900 | 0.57 | 0.622 | 0.000 | 0.622 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,446,100 | 7.57 | 8.187 | 0.000 | 8.187 |
| 金融业 | 66,093,800 | 5.35 | 5.790 | 0.000 | 5.790 |
| 房地产业 | 5,225,110 | 0.42 | 0.458 | 0.000 | 0.458 |
| 租赁和商务服务业 | 15,991,900 | 1.3 | 1.401 | 0.000 | 1.401 |
| 科学研究和技术服务业 | 417,523 | 0.03 | 0.037 | 0.000 | 0.037 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 37,408 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 9,839,460 | 0.8 | 0.862 | 0.000 | 0.862 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,587,430 | 0.13 | 0.139 | 0.000 | 0.139 |
| 综合 | 5,502,480 | 0.45 | 0.482 | 0.000 | 0.482 |
| 合计 | 1,141,460,000 | 92.45 | 100.000 | - | - |
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