基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:2.1597 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:2.1597 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 7,068,820 | 0.49 | 0.533 | 0.000 | 0.533 |
| 采矿业 | 66,915,400 | 4.66 | 5.044 | 0.000 | 5.044 |
| 制造业 | 825,821,000 | 57.57 | 62.250 | 0.000 | 62.250 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,326,400 | 3.23 | 3.492 | 0.000 | 3.492 |
| 建筑业 | 15,269,700 | 1.06 | 1.151 | 0.000 | 1.151 |
| 批发和零售业 | 17,973,200 | 1.25 | 1.355 | 0.000 | 1.355 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,665,000 | 1.86 | 2.010 | 0.000 | 2.010 |
| 住宿和餐饮业 | 12,402,800 | 0.86 | 0.935 | 0.000 | 0.935 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,199,000 | 8.8 | 9.513 | 0.000 | 9.513 |
| 金融业 | 132,830,000 | 9.26 | 10.013 | 0.000 | 10.013 |
| 房地产业 | 18,772,400 | 1.31 | 1.415 | 0.000 | 1.415 |
| 租赁和商务服务业 | 5,874,970 | 0.41 | 0.443 | 0.000 | 0.443 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,605,920 | 0.6 | 0.649 | 0.000 | 0.649 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,339,330 | 0.09 | 0.101 | 0.000 | 0.101 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 5,201,700 | 0.36 | 0.392 | 0.000 | 0.392 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,158,470 | 0.5 | 0.540 | 0.000 | 0.540 |
| 综合 | 2,208,320 | 0.15 | 0.166 | 0.000 | 0.166 |
| 合计 | 1,326,630,000 | 92.48 | 100.000 | - | - |
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