基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:2.0505 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:2.0505 | 截止日期:2025/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)行业配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 11,094,400 | 0.79 | 0.854 | 0.000 | 0.854 |
| 采矿业 | 63,565,700 | 4.54 | 4.893 | 0.000 | 4.893 |
| 制造业 | 804,307,000 | 57.42 | 61.918 | 0.000 | 61.918 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,077,300 | 2.93 | 3.162 | 0.000 | 3.162 |
| 建筑业 | 18,353,300 | 1.31 | 1.413 | 0.000 | 1.413 |
| 批发和零售业 | 18,518,000 | 1.32 | 1.426 | 0.000 | 1.426 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,785,400 | 1.63 | 1.754 | 0.000 | 1.754 |
| 住宿和餐饮业 | 9,995,160 | 0.71 | 0.769 | 0.000 | 0.769 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,274,000 | 9.8 | 10.568 | 0.000 | 10.568 |
| 金融业 | 132,494,000 | 9.46 | 10.200 | 0.000 | 10.200 |
| 房地产业 | 12,951,200 | 0.92 | 0.997 | 0.000 | 0.997 |
| 租赁和商务服务业 | 5,518,080 | 0.39 | 0.425 | 0.000 | 0.425 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,929,870 | 0.57 | 0.610 | 0.000 | 0.610 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,283,290 | 0.09 | 0.099 | 0.000 | 0.099 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 6,507,260 | 0.46 | 0.501 | 0.000 | 0.501 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,566,740 | 0.25 | 0.275 | 0.000 | 0.275 |
| 综合 | 1,772,300 | 0.13 | 0.136 | 0.000 | 0.136 |
| 合计 | 1,298,990,000 | 92.73 | 100.000 | - | - |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。