基金经理：吕磊
| 单位净值:2.2654 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:2.2654 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安价值增长混合D(022149)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 247,162,000 | 19.53 | 23.934 | 0.000 | 23.934 |
| 制造业 | 541,208,000 | 42.77 | 52.408 | 0.000 | 52.408 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,216,200 | 0.97 | 1.183 | 0.000 | 1.183 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 136,630 | 0.01 | 0.013 | 0.000 | 0.013 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,490,000 | 13.47 | 16.509 | 0.000 | 16.509 |
| 金融业 | 41,229,000 | 3.26 | 3.992 | 0.000 | 3.992 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,240,900 | 1.6 | 1.960 | 0.000 | 1.960 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,032,680,000 | 81.62 | 100.000 | - | - |
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