基金经理：马毅
| 单位净值:1.0967 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2077 | 截止日期:2025/7/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券D(020709)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 29,718 | 0.01 | 0.589 | 0.000 | 0.589 |
| 采矿业 | 528,295 | 0.25 | 10.477 | 0.000 | 10.477 |
| 制造业 | 2,041,930 | 0.95 | 40.495 | 0.000 | 40.495 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,815 | 0.08 | 3.427 | 0.000 | 3.427 |
| 建筑业 | 220,785 | 0.1 | 4.379 | 0.000 | 4.379 |
| 批发和零售业 | 84,222 | 0.04 | 1.670 | 0.000 | 1.670 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,683 | 0.09 | 3.940 | 0.000 | 3.940 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,602 | 0.12 | 5.168 | 0.000 | 5.168 |
| 金融业 | 1,222,730 | 0.57 | 24.249 | 0.000 | 24.249 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 147,378 | 0.07 | 2.923 | 0.000 | 2.923 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,090 | 0.01 | 0.636 | 0.000 | 0.636 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,183 | 0.05 | 2.046 | 0.000 | 2.046 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 5,042,440 | 2.35 | 100.000 | - | - |
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