基金经理：胡启聪
| 单位净值:1.1903 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.1903 | 截止日期:2026/6/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海兴泰混合C(020654)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 335,724 | 0.38 | 1.113 | 0.000 | 1.113 |
| 采矿业 | 892,705 | 1.01 | 2.960 | 0.000 | 2.960 |
| 制造业 | 9,725,420 | 11.01 | 32.246 | 0.000 | 32.246 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,842,590 | 6.61 | 19.372 | 0.000 | 19.372 |
| 建筑业 | 662,314 | 0.75 | 2.196 | 0.000 | 2.196 |
| 批发和零售业 | 565,490 | 0.64 | 1.875 | 0.000 | 1.875 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,460,530 | 6.18 | 18.105 | 0.000 | 18.105 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,468 | 0.25 | 0.721 | 0.000 | 0.721 |
| 金融业 | 5,459,180 | 6.18 | 18.100 | 0.000 | 18.100 |
| 房地产业 | 438,669 | 0.5 | 1.454 | 0.000 | 1.454 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 560,394 | 0.63 | 1.858 | 0.000 | 1.858 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 30,160,500 | 34.15 | 100.000 | - | - |
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