基金经理：胡启聪
| 单位净值:1.1984 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1984 | 截止日期:2026/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海兴泰混合C(020654)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 3,513,130 | 2.28 | 2.412 | 0.000 | 2.412 |
| 制造业 | 62,899,100 | 40.8 | 43.192 | 0.000 | 43.192 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,016,180 | 4.55 | 4.818 | 0.000 | 4.818 |
| 建筑业 | 6,271,090 | 4.07 | 4.306 | 0.000 | 4.306 |
| 批发和零售业 | 9,675,370 | 6.28 | 6.644 | 0.000 | 6.644 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,931,000 | 22.66 | 23.987 | 0.000 | 23.987 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783,783 | 0.51 | 0.538 | 0.000 | 0.538 |
| 金融业 | 15,163,100 | 9.84 | 10.412 | 0.000 | 10.412 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,835,420 | 1.84 | 1.947 | 0.000 | 1.947 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,538,760 | 1.65 | 1.743 | 0.000 | 1.743 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 145,627,000 | 94.46 | 100.000 | - | - |
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