基金经理：胡启聪
| 单位净值:1.2047 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.2047 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海兴泰混合A(020653)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 3,555,550 | 1.77 | 1.884 | 0.000 | 1.884 |
| 制造业 | 59,917,200 | 29.88 | 31.747 | 0.000 | 31.747 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,849,300 | 11.4 | 12.107 | 0.000 | 12.107 |
| 建筑业 | 13,049,400 | 6.51 | 6.914 | 0.000 | 6.914 |
| 批发和零售业 | 8,536,870 | 4.26 | 4.523 | 0.000 | 4.523 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,607,900 | 12.77 | 13.568 | 0.000 | 13.568 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,013,160 | 2.5 | 2.656 | 0.000 | 2.656 |
| 金融业 | 29,048,200 | 14.49 | 15.391 | 0.000 | 15.391 |
| 房地产业 | 1,163,860 | 0.58 | 0.617 | 0.000 | 0.617 |
| 租赁和商务服务业 | 6,714,070 | 3.35 | 3.557 | 0.000 | 3.557 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,682,970 | 2.83 | 3.011 | 0.000 | 3.011 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,596,160 | 3.79 | 4.025 | 0.000 | 4.025 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 188,735,000 | 94.13 | 100.000 | - | - |
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