基金经理：程瑶
| 单位净值:1.2213 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.6815 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 15,359,100 | 10.07 | 60.275 | 0.000 | 60.275 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394,944 | 0.26 | 1.550 | 0.000 | 1.550 |
| 建筑业 | 371,305 | 0.24 | 1.457 | 0.000 | 1.457 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520,019 | 0.34 | 2.041 | 0.000 | 2.041 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,844,600 | 1.86 | 11.163 | 0.000 | 11.163 |
| 金融业 | 3,885,650 | 2.55 | 15.249 | 0.000 | 15.249 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453,740 | 0.3 | 1.781 | 0.000 | 1.781 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 23,829,400 | 15.62 | 93.516 | - | - |
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