基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.1361 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.9120 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数A(020011)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 8,665,190 | 0.78 | 0.829 | 0.000 | 0.829 |
| 采矿业 | 66,876,400 | 6.03 | 6.401 | 0.000 | 6.401 |
| 制造业 | 591,608,000 | 53.33 | 56.622 | 0.000 | 56.622 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,586,300 | 2.85 | 3.023 | 0.000 | 3.023 |
| 建筑业 | 16,534,400 | 1.49 | 1.582 | 0.000 | 1.582 |
| 批发和零售业 | 2,145,130 | 0.19 | 0.205 | 0.000 | 0.205 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,683,200 | 2.86 | 3.032 | 0.000 | 3.032 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,148,100 | 3.98 | 4.225 | 0.000 | 4.225 |
| 金融业 | 223,411,000 | 20.14 | 21.382 | 0.000 | 21.382 |
| 房地产业 | 5,143,020 | 0.46 | 0.492 | 0.000 | 0.492 |
| 租赁和商务服务业 | 7,299,950 | 0.66 | 0.699 | 0.000 | 0.699 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,876,500 | 1.16 | 1.232 | 0.000 | 1.232 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 1,898,590 | 0.17 | 0.182 | 0.000 | 0.182 |
| 文化、体育和娱乐业 | 967,402 | 0.09 | 0.093 | 0.000 | 0.093 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,044,840,000 | 94.18 | 100.000 | - | - |
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