基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.1018 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.8629 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数A(020011)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 11,698,200 | 0.93 | 0.988 | 0.000 | 0.988 |
| 采矿业 | 62,043,000 | 4.95 | 5.237 | 0.000 | 5.237 |
| 制造业 | 666,089,000 | 53.18 | 56.228 | 0.000 | 56.228 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,838,500 | 2.7 | 2.856 | 0.000 | 2.856 |
| 建筑业 | 18,771,000 | 1.5 | 1.585 | 0.000 | 1.585 |
| 批发和零售业 | 2,489,780 | 0.2 | 0.210 | 0.000 | 0.210 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,446,600 | 2.67 | 2.823 | 0.000 | 2.823 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,350,400 | 4.58 | 4.841 | 0.000 | 4.841 |
| 金融业 | 262,153,000 | 20.93 | 22.130 | 0.000 | 22.130 |
| 房地产业 | 7,867,130 | 0.63 | 0.664 | 0.000 | 0.664 |
| 租赁和商务服务业 | 9,719,170 | 0.78 | 0.820 | 0.000 | 0.820 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,397,100 | 1.31 | 1.384 | 0.000 | 1.384 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 2,757,260 | 0.22 | 0.233 | 0.000 | 0.233 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,184,620,000 | 94.57 | 100.000 | - | - |
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