基金经理：杜倩旖
| 单位净值:1.5296 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.5296 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 68,160 | 0.16 | 2.095 | 0.000 | 2.095 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 2,239,040 | 5.35 | 68.812 | 0.000 | 68.812 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 355,617 | 0.85 | 10.929 | 0.000 | 10.929 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,220 | 0.31 | 3.941 | 0.000 | 3.941 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 142,048 | 0.34 | 4.366 | 0.000 | 4.366 |
| 租赁和商务服务业 | 167,947 | 0.4 | 5.161 | 0.000 | 5.161 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,836 | 0.37 | 4.697 | 0.000 | 4.697 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 3,253,860 | 7.78 | 100.000 | - | - |
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