基金经理：吉莉
| 单位净值:0.8803 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.8803 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略回报混合A(013636)行业配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 1,069,060 | 0.69 | 0.818 | 0.000 | 0.818 |
| 制造业 | 67,688,500 | 43.37 | 51.804 | 0.000 | 51.804 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,448 | 0.02 | 0.027 | 0.000 | 0.027 |
| 建筑业 | 3,354,420 | 2.15 | 2.567 | 0.000 | 2.567 |
| 批发和零售业 | 2,770,320 | 1.78 | 2.120 | 0.000 | 2.120 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,174,420 | 0.75 | 0.899 | 0.000 | 0.899 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,808,370 | 6.28 | 7.507 | 0.000 | 7.507 |
| 金融业 | 8,956,170 | 5.74 | 6.854 | 0.000 | 6.854 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,451,850 | 0.93 | 1.111 | 0.000 | 1.111 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,916 | 0.03 | 0.031 | 0.000 | 0.031 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 139,152 | 0.09 | 0.106 | 0.000 | 0.106 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,522,560 | 2.26 | 2.696 | 0.000 | 2.696 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 100,010,000 | 64.08 | 76.541 | - | - |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。