基金经理：张昆
| 单位净值:0.9955 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9955 | 截止日期:2023/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券A(013204)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 2,926,000 | 2.11 | 9.504 | 0.000 | 9.504 |
| 制造业 | 24,258,300 | 17.46 | 78.793 | 0.000 | 78.793 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350,500 | 0.25 | 1.138 | 0.000 | 1.138 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,327,670 | 0.96 | 4.312 | 0.000 | 4.312 |
| 金融业 | 635,400 | 0.46 | 2.064 | 0.000 | 2.064 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 728,200 | 0.52 | 2.365 | 0.000 | 2.365 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 561,200 | 0.4 | 1.823 | 0.000 | 1.823 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 30,787,200 | 22.16 | 100.000 | - | - |
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