基金经理：张昆
| 单位净值:1.0069 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0069 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券A(013204)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 6,001,400 | 1.63 | 6.024 | 0.000 | 6.024 |
| 制造业 | 75,218,100 | 20.44 | 75.500 | 0.000 | 75.500 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,367,750 | 0.37 | 1.373 | 0.000 | 1.373 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,423,600 | 3.1 | 11.466 | 0.000 | 11.466 |
| 金融业 | 2,763,600 | 0.75 | 2.774 | 0.000 | 2.774 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723,600 | 0.47 | 1.730 | 0.000 | 1.730 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,128,000 | 0.31 | 1.132 | 0.000 | 1.132 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 99,626,100 | 27.07 | 100.000 | - | - |
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