基金经理：张月
| 单位净值:1.0750 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0750 | 截止日期:2026/6/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 49,548 | 0.1 | 4.420 | 0.000 | 4.420 |
| 制造业 | 420,701 | 0.83 | 37.526 | 0.000 | 37.526 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,482 | 0.04 | 1.827 | 0.000 | 1.827 |
| 建筑业 | 104,519 | 0.21 | 9.323 | 0.000 | 9.323 |
| 批发和零售业 | 17,332 | 0.03 | 1.546 | 0.000 | 1.546 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,917 | 0.14 | 6.504 | 0.000 | 6.504 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,758 | 0.04 | 1.673 | 0.000 | 1.673 |
| 金融业 | 350,168 | 0.69 | 31.235 | 0.000 | 31.235 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 20,424 | 0.04 | 1.822 | 0.000 | 1.822 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,940 | 0.04 | 1.868 | 0.000 | 1.868 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,289 | 0.05 | 2.256 | 0.000 | 2.256 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,121,080 | 2.21 | 100.000 | - | - |
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