基金经理：涂海强
| 单位净值:0.9693 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:0.9693 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)行业配置 |
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| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 4,698,880 | 2.12 | 2.364 | 0.000 | 2.364 |
| 采矿业 | 7,300,490 | 3.3 | 3.673 | 0.000 | 3.673 |
| 制造业 | 115,121,000 | 52 | 57.913 | 0.000 | 57.913 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,573,820 | 0.71 | 0.792 | 0.000 | 0.792 |
| 建筑业 | 920,919 | 0.42 | 0.463 | 0.000 | 0.463 |
| 批发和零售业 | 2,200,870 | 0.99 | 1.107 | 0.000 | 1.107 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 2,852,520 | 1.29 | 1.435 | 0.000 | 1.435 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,257,990 | 2.83 | 3.148 | 0.000 | 3.148 |
| 金融业 | 7,144,450 | 3.23 | 3.594 | 0.000 | 3.594 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 2,233,110 | 1.01 | 1.123 | 0.000 | 1.123 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,442 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 150,306,000 | 67.89 | 75.614 | - | - |
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