基金经理：王睿
| 单位净值:0.7748 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:0.7748 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 3,186,940 | 1.31 | 1.643 | 0.000 | 1.643 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 98,383,900 | 40.35 | 50.723 | 0.000 | 50.723 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,560,040 | 2.69 | 3.382 | 0.000 | 3.382 |
| 建筑业 | 13,268,600 | 5.44 | 6.841 | 0.000 | 6.841 |
| 批发和零售业 | 973,328 | 0.4 | 0.502 | 0.000 | 0.502 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,058,150 | 0.84 | 1.061 | 0.000 | 1.061 |
| 住宿和餐饮业 | 5,327,650 | 2.19 | 2.747 | 0.000 | 2.747 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,953,100 | 4.9 | 6.163 | 0.000 | 6.163 |
| 金融业 | 33,920,900 | 13.91 | 17.488 | 0.000 | 17.488 |
| 房地产业 | 9,782,030 | 4.01 | 5.043 | 0.000 | 5.043 |
| 租赁和商务服务业 | 3,756,290 | 1.54 | 1.937 | 0.000 | 1.937 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,082 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,651,470 | 0.68 | 0.851 | 0.000 | 0.851 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 3,132,270 | 1.28 | 1.615 | 0.000 | 1.615 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 193,964,000 | 79.55 | 100.000 | - | - |
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