基金经理：曾刚
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0357 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集优9个月持有期债券A(012330)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 5,201,880 | 0.49 | 2.561 | 0.000 | 2.561 |
| 制造业 | 91,832,400 | 8.61 | 45.205 | 0.000 | 45.205 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,529,080 | 0.71 | 3.706 | 0.000 | 3.706 |
| 建筑业 | 1,940,520 | 0.18 | 0.955 | 0.000 | 0.955 |
| 批发和零售业 | 1,329,700 | 0.12 | 0.655 | 0.000 | 0.655 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,798,420 | 0.45 | 2.362 | 0.000 | 2.362 |
| 金融业 | 2,702,770 | 0.25 | 1.330 | 0.000 | 1.330 |
| 房地产业 | 1,682,410 | 0.16 | 0.828 | 0.000 | 0.828 |
| 租赁和商务服务业 | 793,815 | 0.07 | 0.391 | 0.000 | 0.391 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221,540 | 0.02 | 0.109 | 0.000 | 0.109 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 922,577 | 0.09 | 0.454 | 0.000 | 0.454 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 118,955,000 | 11.16 | 58.556 | - | - |
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