基金经理：李佳存
| 单位净值:0.7662 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.7662 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 83,394 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 制造业 | 1,165,730,000 | 66.43 | 71.443 | 0.000 | 71.443 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,223 | 0.02 | 0.023 | 0.000 | 0.023 |
| 建筑业 | 77,329 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 批发和零售业 | 154,602,000 | 8.81 | 9.475 | 0.000 | 9.475 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,119 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,911,000 | 7.18 | 7.717 | 0.000 | 7.717 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,320,000 | 5.03 | 5.413 | 0.000 | 5.413 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,132,400 | 0.63 | 0.682 | 0.000 | 0.682 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 73,529 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 24,581,200 | 1.4 | 1.506 | 0.000 | 1.506 |
| 合计 | 1,570,900,000 | 89.53 | 96.274 | - | - |
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