基金经理：李佳存
| 单位净值:0.6744 | 净值增长率:2.21% | 累计净值:0.6744 | 截止日期:2023/9/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 80,849 | 0.01 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
| 制造业 | 1,050,540,000 | 68.77 | 73.909 | 0.000 | 73.909 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399,550 | 0.03 | 0.028 | 0.000 | 0.028 |
| 建筑业 | 123,626 | 0.01 | 0.009 | 0.000 | 0.009 |
| 批发和零售业 | 151,378,000 | 9.91 | 10.650 | 0.000 | 10.650 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,197 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,649,200 | 6.52 | 7.011 | 0.000 | 7.011 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,381,000 | 3.3 | 3.544 | 0.000 | 3.544 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 235,705 | 0.02 | 0.017 | 0.000 | 0.017 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 339,633 | 0.02 | 0.024 | 0.000 | 0.024 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 14,723,500 | 0.96 | 1.036 | 0.000 | 1.036 |
| 合计 | 1,367,860,000 | 89.54 | 96.233 | - | - |
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