基金经理：王克玉
| 单位净值:1.0118 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.0118 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 913,455 | 0.13 | 0.147 | 0.000 | 0.147 |
| 制造业 | 448,226,000 | 64.18 | 71.989 | 0.000 | 71.989 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,650,450 | 0.95 | 1.068 | 0.000 | 1.068 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 26,694 | 0 | 0.004 | 0.000 | 0.004 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,311,500 | 2.91 | 3.262 | 0.000 | 3.262 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,931,700 | 4.57 | 5.129 | 0.000 | 5.129 |
| 金融业 | 63,350,600 | 9.07 | 10.175 | 0.000 | 10.175 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 543,169 | 0.08 | 0.087 | 0.000 | 0.087 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,821,600 | 1.26 | 1.417 | 0.000 | 1.417 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 881,331 | 0.13 | 0.142 | 0.000 | 0.142 |
| 文化、体育和娱乐业 | 268,520 | 0.04 | 0.043 | 0.000 | 0.043 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 581,924,000 | 83.32 | 93.463 | - | - |
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