基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:0.9278 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9278 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银安睿混合A(011731)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 321,879 | 0.58 | 2.853 | 0.000 | 2.853 |
| 制造业 | 5,661,660 | 10.17 | 50.175 | 0.000 | 50.175 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,179,890 | 2.12 | 10.456 | 0.000 | 10.456 |
| 建筑业 | 449,625 | 0.81 | 3.985 | 0.000 | 3.985 |
| 批发和零售业 | 315,642 | 0.57 | 2.797 | 0.000 | 2.797 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385,310 | 0.69 | 3.415 | 0.000 | 3.415 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,686 | 0.4 | 1.974 | 0.000 | 1.974 |
| 金融业 | 2,401,520 | 4.31 | 21.283 | 0.000 | 21.283 |
| 房地产业 | 25,422 | 0.05 | 0.225 | 0.000 | 0.225 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,864 | 0.29 | 1.443 | 0.000 | 1.443 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 44,023 | 0.08 | 0.390 | 0.000 | 0.390 |
| 卫生和社会工作 | 113,324 | 0.2 | 1.004 | 0.000 | 1.004 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 11,283,800 | 20.27 | 100.000 | - | - |
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