基金经理：赵锴
| 单位净值:0.7430 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.7430 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德优质治理混合(011530)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 122,229 | 0.04 | 0.048 | 0.000 | 0.048 |
| 采矿业 | 20,064,400 | 7.05 | 7.936 | 0.000 | 7.936 |
| 制造业 | 145,535,000 | 51.1 | 57.563 | 0.000 | 57.563 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,664,900 | 4.1 | 4.614 | 0.000 | 4.614 |
| 建筑业 | 3,441,470 | 1.21 | 1.361 | 0.000 | 1.361 |
| 批发和零售业 | 19,019,600 | 6.68 | 7.523 | 0.000 | 7.523 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,536,350 | 3 | 3.376 | 0.000 | 3.376 |
| 住宿和餐饮业 | 573,804 | 0.2 | 0.227 | 0.000 | 0.227 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,460,500 | 5.08 | 5.720 | 0.000 | 5.720 |
| 金融业 | 11,679,000 | 4.1 | 4.619 | 0.000 | 4.619 |
| 房地产业 | 119,507 | 0.04 | 0.047 | 0.000 | 0.047 |
| 租赁和商务服务业 | 3,350,570 | 1.18 | 1.325 | 0.000 | 1.325 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,079,010 | 2.13 | 2.404 | 0.000 | 2.404 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273,610 | 0.1 | 0.108 | 0.000 | 0.108 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 2,152,020 | 0.76 | 0.851 | 0.000 | 0.851 |
| 卫生和社会工作 | 2,146,630 | 0.75 | 0.849 | 0.000 | 0.849 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,551,370 | 1.25 | 1.405 | 0.000 | 1.405 |
| 综合 | 56,823 | 0.02 | 0.022 | 0.000 | 0.022 |
| 合计 | 252,827,000 | 88.78 | 100.000 | - | - |
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