基金经理：吴钊华
| 单位净值:1.1617 | 净值增长率:-3.27% | 净值增长率:-3.27% | 累计净值:1.1617 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全合远两年持有混合A(011338)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 209,179 | 0.02 | 0.018 | 0.000 | 0.018 |
| 制造业 | 895,261,000 | 73.37 | 77.914 | 0.000 | 77.914 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,264,600 | 7.64 | 8.117 | 0.000 | 8.117 |
| 建筑业 | 18,795 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 批发和零售业 | 14,888 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,846 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,607 | 0.01 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,300 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 6,060 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 合计 | 988,895,000 | 81.04 | 86.063 | - | - |
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