基金经理：吴昊
| 单位净值:1.0804 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0804 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 89,360 | 0.18 | 1.080 | 0.000 | 1.080 |
| 采矿业 | 483,760 | 1 | 5.845 | 0.000 | 5.845 |
| 制造业 | 3,841,530 | 7.93 | 46.413 | 0.000 | 46.413 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411,855 | 0.85 | 4.976 | 0.000 | 4.976 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,120 | 1.13 | 6.610 | 0.000 | 6.610 |
| 金融业 | 105,300 | 0.22 | 1.272 | 0.000 | 1.272 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,360 | 0.34 | 1.998 | 0.000 | 1.998 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 5,644,280 | 11.66 | 68.193 | - | - |
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