基金经理：陈宇
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.6085 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.6085 | 截止日期:2024/4/19 | ||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全合兴混合(LOF)C(010670)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 11,602,700 | 0.31 | 0.338 | 0.000 | 0.338 |
| 采矿业 | 206,388,000 | 5.54 | 6.006 | 0.000 | 6.006 |
| 制造业 | 2,196,400,000 | 59.01 | 63.916 | 0.000 | 63.916 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,314,900 | 0.49 | 0.533 | 0.000 | 0.533 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 40,045,300 | 1.08 | 1.165 | 0.000 | 1.165 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,202,500 | 1.03 | 1.112 | 0.000 | 1.112 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,143,000 | 7.88 | 8.531 | 0.000 | 8.531 |
| 金融业 | 197,284,000 | 5.3 | 5.741 | 0.000 | 5.741 |
| 房地产业 | 39,864,000 | 1.07 | 1.160 | 0.000 | 1.160 |
| 租赁和商务服务业 | 66,581,800 | 1.79 | 1.938 | 0.000 | 1.938 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,980,600 | 1.67 | 1.804 | 0.000 | 1.804 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 78,814,100 | 2.12 | 2.294 | 0.000 | 2.294 |
| 卫生和社会工作 | 16,349,000 | 0.44 | 0.476 | 0.000 | 0.476 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,962,700 | 0.46 | 0.494 | 0.000 | 0.494 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 3,281,930,000 | 88.17 | 95.505 | - | - |
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