基金经理：王亮
| 单位净值:0.5543 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.5543 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银质量领先混合A(010659)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 91,673,400 | 6.19 | 6.824 | 0.000 | 6.824 |
| 采矿业 | 178,732,000 | 12.07 | 13.304 | 0.000 | 13.304 |
| 制造业 | 651,326,000 | 43.98 | 48.482 | 0.000 | 48.482 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,597,500 | 4.7 | 5.181 | 0.000 | 5.181 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 44,611 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,521,500 | 2.8 | 3.091 | 0.000 | 3.091 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,078,040 | 0.61 | 0.676 | 0.000 | 0.676 |
| 金融业 | 55,883,400 | 3.77 | 4.160 | 0.000 | 4.160 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,337 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,553 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,192 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,097,970,000 | 74.15 | 81.728 | - | - |
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