基金经理：桑俊
| 单位净值:0.6961 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.6961 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 16,347,200 | 5 | 6.072 | 0.000 | 6.072 |
| 制造业 | 151,889,000 | 46.49 | 56.416 | 0.000 | 56.416 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,564 | 0.01 | 0.012 | 0.000 | 0.012 |
| 建筑业 | 5,423,870 | 1.66 | 2.015 | 0.000 | 2.015 |
| 批发和零售业 | 48,877 | 0.01 | 0.018 | 0.000 | 0.018 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,462,200 | 4.73 | 5.743 | 0.000 | 5.743 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,020,800 | 10.41 | 12.636 | 0.000 | 12.636 |
| 金融业 | 18,619,600 | 5.7 | 6.916 | 0.000 | 6.916 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,429 | 0.01 | 0.011 | 0.000 | 0.011 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,963 | 0.01 | 0.016 | 0.000 | 0.016 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 13,139,300 | 4.02 | 4.880 | 0.000 | 4.880 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,353,140 | 1.03 | 1.245 | 0.000 | 1.245 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 258,409,000 | 79.09 | 95.981 | - | - |
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