基金经理：王方
| 单位净值:0.6938 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:0.6938 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 138,227,000 | 57.66 | 64.795 | 0.000 | 64.795 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 1,300,330 | 0.54 | 0.610 | 0.000 | 0.610 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,504,590 | 3.13 | 3.518 | 0.000 | 3.518 |
| 住宿和餐饮业 | 2,546,590 | 1.06 | 1.194 | 0.000 | 1.194 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,649,000 | 8.61 | 9.679 | 0.000 | 9.679 |
| 金融业 | 19,771,100 | 8.25 | 9.268 | 0.000 | 9.268 |
| 房地产业 | 2,109,410 | 0.88 | 0.989 | 0.000 | 0.989 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,734,160 | 1.97 | 2.219 | 0.000 | 2.219 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 196,842,000 | 82.11 | 92.272 | - | - |
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