基金经理：方纬
| 单位净值:2.7946 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:3.7498 | 截止日期:2025/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞价值增长混合C(010037)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 9,251,120 | 1.56 | 1.654 | 0.000 | 1.654 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 337,195,000 | 56.82 | 60.295 | 0.000 | 60.295 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,148,000 | 5.25 | 5.570 | 0.000 | 5.570 |
| 建筑业 | 4,741,740 | 0.8 | 0.848 | 0.000 | 0.848 |
| 批发和零售业 | 18,544,000 | 3.12 | 3.316 | 0.000 | 3.316 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,018,800 | 3.04 | 3.222 | 0.000 | 3.222 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,149,800 | 16.37 | 17.372 | 0.000 | 17.372 |
| 金融业 | 10,389,300 | 1.75 | 1.858 | 0.000 | 1.858 |
| 房地产业 | 4,270,280 | 0.72 | 0.764 | 0.000 | 0.764 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,899,700 | 2.34 | 2.485 | 0.000 | 2.485 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 4,371,080 | 0.74 | 0.782 | 0.000 | 0.782 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,261,600 | 1.73 | 1.835 | 0.000 | 1.835 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 559,240,000 | 94.24 | 100.000 | - | - |
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