基金经理：李会忠
| 单位净值:0.4659 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:0.4659 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林稳健价值混合A(009940)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 22,904 | 0.03 | 0.028 | 0.000 | 0.028 |
| 制造业 | 82,264,300 | 94.41 | 99.612 | 0.000 | 99.612 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 35,320 | 0.04 | 0.043 | 0.000 | 0.043 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,184 | 0.02 | 0.021 | 0.000 | 0.021 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,516 | 0.04 | 0.041 | 0.000 | 0.041 |
| 金融业 | 166,620 | 0.19 | 0.202 | 0.000 | 0.202 |
| 房地产业 | 26,772 | 0.03 | 0.032 | 0.000 | 0.032 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,148 | 0.02 | 0.022 | 0.000 | 0.022 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 82,584,800 | 94.78 | 100.000 | - | - |
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